Кофеен много не бывает и кофе высокомаржинальный продукт подумал я и решил посчитать сколько на этом бизнесе можно заработать.

На первом шаге не углубляясь в количество необходимого оборудования заложил пол миллиона, если расчет покажет интересные цифры, то заполню этот пункт более подробно.

В расчете инвестиций на запуск бизнеса я отвел 2 месяц - это время на косметический ремонт, покупку и сборку всего необходимого оборудования.
1 160 000 Р. - сумма стартовых инвестиций

Я планирую сделать страницу в Инстаграме и настроить таргетинг. В оффлайне планирую раздавать флаеры и естественно органический пешеходный трафик. В воронке продаж у меня получился 2 платных канала, органическое развитие страницы, пешеходный трафик и клиентская база. Точных цифр по конверсиям у меня нет, поэтому сейчас делаю допущения в значениях.

Изучив конкурентов, я предположил, что средний чек должен быть 200Р. это стоимость кофе + булочки. И в среднем 1 человек будет покупать 5 раз в месяц.

Итого у меня получилось в среднем за месяц:

878 - Продаж в месяц или 35 чеков в день
175 000 Р. - Средняя выручка в месяц в первом году работы

В переменных расходах указал себестоимость, упаковку и тд. Эти затраты зависят от количество продаж, поэтому их указал в % от выручки. Себестоимость - 40% это средняя на все позиции, где-то она может быть больше, где-то меньше.

Под кофейню я планирую арендовать помещение и нанять бариста, сделать прием безналичной оплаты и тд. Все эти расходы перечислил в административных. А в коммерческих перечислил затраты на рекламу и раздачу флаеров.

Указал % налогов и рассчиталась чистая прибыль. На этом этапе у меня получилось

47% - Маржинальность
-65 000Р. - Средний убыток в месяц в первый год работы

Проект не окупит вложение с такими показателями

В отчете отображены основные цифры из фин модели.

Здесь можно увидеть:

• сколько и на каком промежутке получится заработать;
• точки безубыточности;
• сколько денег понадобится;
• структуру расходов;
• Unit экономику проекта;
• результаты рекламы в целом и по каждому каналу.

Что получилось у меня:
20 коп. - среднняя выручка на 1Р. вложенный в рекламу
-2 050 000 - Убыток за 36 мес. работы

С моими показателями бизнес получится полностью убыточным.

В разделе сценариев посмотрю, какие показатели необходимы для выведения проекта в прибыль.

В первом столбце перечислены все значения моего расчета из 2го этапа.

Варианты А, В, С - в этих столбцах я буду изменять значения серых ячеек и смотреть как они влияют на чистую прибыль. Значения выделенные фиолетовым измененные данные.

В базовом сценарии реклама показала ужасный ROMI, из отчета я знаю точку безубыточности и появилось понимание, что 35 чеков в день это слишком мало. На основе этих вводных я рассчитаю позитивный, нейтральный и негативный сценарии.

Вариант А - я убираю убыточные платные источники трафика и подумываю об увеличении продаж с пешеходного трафика за счет поиска более проходного места, увеличении затрат на рекламу и скидок постоянным клиентам также увеличиваю Ret - в среднем один человек будет покупать 10 раз в месяц.

Вариант В - увеличил конверсию из таргетинга, количество пешеходов чуть увеличил Ret.

Вариант С - в негативном сценарии убрал полностью рекламу, сделал допущение, что пешеходов будет меньше, но выше конверсия в посещение. Чуть повысил средний чек и прибавил к переменным расходам 10%, посмотреть как это отразиться на прибыли.